AZIONI e PORTAFOGLIO

RWE - Moderatore  

  By: Moderatore on Martedì 13 Settembre 2011 02:34

Stock: Rwe

Questi topic non sono spariti ma non sono visibili perchè il forum era collassato in agosto e non hanno ancora capito perchè per cui per tenerlo su hanno ridotto l'accesso al database a mi sembra 6 mesi di dati. Bisogna che troviamo un modo per farli apparire... ------------ Detto questo sia ha l'impressione che l'occasione al momento ci sia sui titoli tedeschi e del nord-europa che sono stati massacrati più che su quelli italiani, che purtroppo sono società deboli. Penserei di più a ^Lufthansa#^, ^Bayer#^, ^Siemens#^, ^Daimler#^, ^RWE#^... Ad esempio come utility la RWE è simile all'Enel in Italia, ma è più diversificata, ha centrali nucleari, centrali a gas, a carbone ed opera in tutta l'europa del nord e centrale e non solo in Germania e fa anche energie alternative. RWE ^Costa oggi solo 4 (quattro) volte gli utili e avrebbe un ritorno sul capitale investito del 21%#http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=RWEG.DE^. Paga ora un dividendo del 15% annuo, non è un errore di stampa, guadagna 4.4 euro per azione nel 2011 e costa solo 21 euro, cioè gli utili sono sul 20%. Ora è vero che a questi prezzi anche Enel sulla carta è molto attraente perchè paga un dividendo del 9.3%, costa 6 volte gli utili 2011, ma appunto sono numeri più bassi di RWE e se guardi i margini lordi sono la metà. Soprattutto RWE è diversificata in più business dell'energia e in più paesi di Enel e in paesi con meno problemi dell'Italia ed ha anche perso di più in borsa di recente per via dello stop parziale al nucleare. Allo stesso tempo però in tempi di crisi beneficia di un allentamento generale dei vincoli che si comincia a vedere sulle centrali a carbone... Come debito sul capitale è pari all'Enel, ma se guardi essendo tedesca paga meno sui suoi bonds. Morale quando un utility tedesca che produce gas, elettricità ed energia varia in mezza Europa del nord ti paga un dividendo del 15% contro dei Bot che pagano un 1.4% e dei Bund che pagano un 1.7% devi pensare che ci sia un errore sui mercati

 

  By: alberta on Lunedì 12 Settembre 2011 16:35

Mi associo alla richiesta di Trucco. Oggi le utilities Italiane ed Europee offrono occasioni di acquisto date dai dividendi che sfiorano il 10%, contro il 2% del Bund... Comunque trovi qualcosa qui, spulciando fra post che non c'entrano nulla, ma non è abbastanza... http://www.cobraf.com/forum/topic.php?topic_id=5955

 

  By: Trucco on Lunedì 12 Settembre 2011 14:15

sono andato a cercare 3d a tema, ma noto che molti sono stati cancellati, come "fuga dei capitali da piazza affari", "Marie Technimont, la meno cara del mondo", "Mediaset", ecc. come mai non vengono ripristinati? i contenuti presenti sono stati rottamati per sempre? Non si può almeno aggiungere post sui 3d "resettati"? un tempo, scorrendo i titoli dei 3d, noto che si parlava molto dei singoli titoli, cobraf era un pò più per compratori di azioni e un pò meno per trader di derivati, dove sono finiti tutti i cassettisti nostrani dico io? comunque la mia intenzione era di aprire un dibattito sulla fuga dei capitali da piazza affari, sulle opportunità di acquisto di titoli italiani buoni finalmente a buon mercato (^Marie Technimont non è una delle eccellenze italiane nel mondo? Che ci fa a meno 80%???#http://it.finance.yahoo.com/echarts?s=MT.MI#symbol=mt.mi;range=1y;compare=;indicator=volume;charttype=area;crosshair=on;ohlcvalues=0;logscale=off;source=;^), su titoli "per la mamma", come le utilities che erogano dividendi iper-generosi ormai (^Iren#http://it.finance.yahoo.com/echarts?s=IRE.MI#symbol=ire.mi;range=1y;compare=;indicator=volume;charttype=area;crosshair=on;ohlcvalues=0;logscale=off;source=;^ che problemi ha che paga quasi il 10% di dividendo ad esempio?) e sullo schianto di alcuni singoli titoli che anche se non necessariamente buoni, a questi livelli potrebbero essere interessanti (^Finmeccanica#http://it.finance.yahoo.com/echarts?s=FNC.MI#symbol=fnc.mi;range=1y;compare=;indicator=volume;charttype=area;crosshair=on;ohlcvalues=0;logscale=off;source=;^ che vale 3.5 volte gli utili? ^Mediaset#http://it.finance.yahoo.com/echarts?s=MS.MI#symbol=ms.mi;range=1y;compare=;indicator=volume;charttype=area;crosshair=on;ohlcvalues=0;logscale=off;source=;^ che paga dividendi del 14%?). Non parliamo di banche che soffrono per il rischio Paese, ma società che in teoria varrebbero ancora qualcosa persino in Grecia (cioè forse nell'Italia del 2013). E' la prima volta che sarei tentato di suggerire titoli italiani su un forum americano! sarebbe bello ci fosse un esperto della borsa italiana qui con cui esaminare le occasioni, ma che fine hanno fatto tutti? ma ci sono dei forum italiani sulla borsa a parte cobraf dove tastare il polso del mercato? NB: tutte le società che ho menzionato potrebbero avere gravi situazioni che non conosco, stavo appunto domandando il perché dei prezzi attuali, non alludendo che siano tutte sottovalutate. Infatti ci sono anche, a ben vedere, società che invece non sono scese più di tanto. Al momento non ho ancora aperto alcuna posizione comunque.

 

  By: pana on Giovedì 14 Luglio 2011 13:31

dovrebbe partire un megabuy sui titoli del SOLARE, ora che anche il Giappone dice ADDIO AL NUCLEARE, vediamo se e solo una manovra di naoto kan per guadagnare popolarita, ma la pessima gestione del disastro di Fukushima pesa... http://www.lettera43.it/ambiente/20989/la-svolta-del-premier-kan-in-arrivo-il-nuovo-piano-energetico_breve.htm

Hamas leader Khaled Meshaal exclusive interview - BBC News - YouTube

 

  By: duca on Martedì 28 Giugno 2011 19:47

La landi chiude con un bel + 6.75% Non male.... inoltre è ritornata al di sopra del supportone violato la scorsa settimana....... Fortissimi questi emiliani.........let's goooo!

 

  By: duca on Martedì 28 Giugno 2011 13:04

Il fondo di Al Gore compra il 2% di Landi Renzo che oggi quota ancora sui minimi. Tipico esempio di popolo bue........ singoli azionisti che vendevano al di sotto dei minimi, mentre un fondo USA ne compra il 2% http://finanzapolitica.blogspot.com/2011/06/landi-renzo-i-fondi-continuano-comprare.html Però, questi emiliani che, nonostante tutto, ancora lavorano!

Infrastrutture - GZ  

  By: GZ on Mercoledì 22 Giugno 2011 22:32

Stock: Macquarie Infrastructure

Come forse si è letto negli ultimi anni il tema della infrastrutture, porti, aereoporti, container, terminals, tanker, trasporti ed immagazzinaggio di materie prime sia grezze che raffinate (petrolio, gas, benzina, olio di soya) è diventato di moda Titoli classici del settore aereportuale sono ad esempio Beijing Capital International Airport (NASDAQ:BJCHF) che sconsiglio perchè cinese Grupo Aeroportuario del Sureste (NYSE:ASR) brasiliano Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB (NYSE:PAC) Grupo Aeroportuario del Centro Norte Sab (NASDAQ:OMAB) brasiliano e infine l'ottimo ^Macquarie Infrastructure#^ (NYSE:MIC) che è stato spinto in su da Meredit Witmer due settimane fa alla tavola rotonda semi-annuale di Barron's e che ha un consenso di analisti sui $31.5 con un prezzo attual sui 26.8$ (dopo che la Witmer gli ha fatto fare 2 dollari con la sua raccomandazione) Questa società che appartiene al ^gruoppo australiano famoso per la gestione delle infrastrutture in tutto il mondo Macquarie#http://www.macquarie.com/mgl/mig^ era salita sui 45 dollari nel 2007-2008 e poi era crollata a 1 (dicasi UN dollaro) al minimo del marzo 2009 per cui ha oscillato del -96% in basso e poi andando da un dollaro e rotti a 26 dollari ora è rimbalzata di un 25 volte. Quindi è emozionante come oscillazioni, ma se noti quanso scende scende per due o tre anni di fila in modo regolare e quando sale pure sale sempre piano piano per anni e anni Ora sta salendo perchè il suo business di stoccare e trasportare liquidi di ogni genere, petrolio, gas, benzina, olio di soya. Inoltre opera parcheggi di aereporti e altri servizi aereportuali in regime di concessione e tutte le infrastrutture per trasportare gas naturale cresce del 20% l'anno come fatturato e ha margini lordi del 40-45%. naturale. ^MIC#^ capitalizza 1.2 miliardi, fattura 900 milioni circa e i ricavi sono cresciuti del +18% nell'ultimo anno, guadagna 2.3 dollari per azione per cui costa al prezzo attuale di 26.8$ sugli 11 volte gli utili ($26.8/$2.3) L'analisi della tremenda Meredith Witmer, che come forse si è notato qui cerco sempre di copiare quando è possibile, indica che ^può praticamente raddoppiare gli utili e il dividendo#http://wallstcheatsheet.com/trading/meryl-witmers-latest-barron-2011-roundtable-stock-picks.html/^

Investimento in mutui americani protetto con opzioni - Moderatore  

  By: Moderatore on Martedì 26 Aprile 2011 03:58

Continuando sulle società che investono in mutui americani ora garantiti interamente dallo stato federale (tramite Fannie Mae e Freddie Mac che sono statali in pratica e li comprano) hai un interessante post del mago delle opzioni Phil Davies su ^AGNC#^ e ^Annaly#^ nell'^ottica di creare un investimento per la mamma#http://www.philstockworld.com/2011/04/09/investing-for-income/^. Cioè un investimento che duri due anni circa e che paghi un dividendo molto alto coprendo il rischio con opzioni ^L'idea indicata qui nei post precedenti#http://www.philstockworld.com/2011/04/09/investing-for-income/^ era di comprare Annaly o AGNC e altre del settore mutui che pagano tutti gli utili come dividendi e al momento sono intorno al 15-20% annuo. Phil Davies la raffina vendendoci sopra opzioni scadenza 2013 puntando a collezionare questo dividendo con un rischio minimo Ricordo velocemente la storia: 1) lo stato federale ora garantisce i mutui residenziali sotto i 400mila e in certi stati anche 600mila dollari per cui sono poco rischiosi e però a differenza dell'Italia un mutuo a 30 anni paga un 4.8% 2) la FED come noto da due anni stampa moneta e compra debito, in parte mutui cartolarizzati e in parti treasury bond, questi ultimi con lo scopo ultimo però di far scendere il costo dei mutui Ergo compri dei mutui americani, ma lo fai indirettamente tramite società specializzate che operano con leva finanziaria e anche però con "hedge" (copertura) del rischio come Annaly o ^AGNC#^. La seconda ad esempio quota sui 28 dollaril da due anni oscilla tra 25 e 30 dolari e paga 1.4 dollari di dividendo trimestrale e quindi circa 5 dollari e mezzo all'anno di dividendi (tutti gli utili in pratica li paga come dividendi). E' evidente che questo è anche un modo indiretto di investire nell'immobiliare in America ora che è a livelli depressi Questa settimana giustamente Phil Davies interviene e dice: sono titoli che pagano dividendi enormi e oscillano poco se guardi i grafici come prezzo, ma ovviamente hanno anche loro un rischio (nel senso che possono tagliare il dividendo). Perchè non creare un investimento quasi sicuro venderci opzioni call e put scadenza due anni in avanti ? --------- esempio pratico con ^NLY#^, vedi sotto il grafico -------- Il titolo è sui 17 dollari e come vedi dal grafico sotto ha oscillato poco e il dividendo però ha oscillato molto, su base trimestrale da 15 centesimi è salito a 70 centesimi e ritorno due volte. Fino a quando il dividendo resta così alto il titolo regge e paga molto bene ma devi coprirti dai rischi. Allora compri 3mila pezzi di Annaly spedendo 51mila dollari e vendi call deep in the money 12.5$ strike scadenza 2013 per 4.95$ (che incassi) e poi vendi put 15$ strike scadenza 2013. Ovviamente puoi farlo anche con somme molto più piccole ....^3,000 shares of NLY are $51,690 and we can risk getting called away by selling 30 2013 $12.50 calls for $4.95 ($14,850) and risk buying 1,500 more shares of the stock again by selling the 2013 $15 puts for $2.05 ($3,075)#http://www.philstockworld.com/2011/04/09/investing-for-income/^. The put selling is good in an ordinary account. Think or swim says the net margin on the sale is $1,585 so that’s a great return on margin and $3,075 is 27% of the $11,250 margin that buying 1,500 more shares would cost (at 50% pm) so this is simply a long-form method of scaling in – taking our cash in advance. Initial proceeds generated: $17,925. Cash used $33,765. Margin tied up: $30,505. Dividends expected $13,020 Cash returned: $37,500. Caller’s premium (risk of being called away): .27. Cash removed – None. --------------- ^l'articolo è molto lungo ed esamina tutti i possibili scenari di questa strategia#http://www.philstockworld.com/2011/04/09/investing-for-income/^ e poi la ampia anche a AGNC che a mio avviso è anche meglio. Comunque dal punto di vista pratico l'operazione è quella descritta sopra

 

  By: pana on Lunedì 17 Gennaio 2011 13:05

in america le cimici invadono case, letti e negozi (Abercrombie a NY chiuse 3 negozi per le cimici)e il DDT non si puo piu usare, se si trova un titolo che disinesta le bedbugs si faranno affaroni http://www.lewrockwell.com/caruba/caruba24.1.html

Hamas leader Khaled Meshaal exclusive interview - BBC News - YouTube

 

  By: Trucco on Lunedì 17 Gennaio 2011 10:44

a volte ci sono dei titoli che mi piacciono ma evito di acquistarli perché distribuiscono dividendi trimestrali o peggio ancora mensili. Io che sono molto diversificato e non scommetto quasi mai troppo su un singolo titolo, e quelli che distribuivano dividendi non erano mai troppo generosi in % al prezzo (ad esempio Yamana Gold) ricevevo questi piccoli oboli, non solo decurtati dalla doppia tassazione (che già è scocciante per una questione di principio), ma soprattutto dimezzati (o azzerati) per via del costo della commissione. Che voi sappiate c'è qualche banca italiana che non tassa del tutto i dividendi esteri? Perché cominciano ad essere più di uno i titoli che ho scartato per questa ragione, e forse potrebbe valere la pena per me aprire un nuovo account. Ad esempio ^questa compagnia qui#http://tmx.quotemedia.com/quote.php?qm_symbol=pey^ mi è stata indicata come la produttrice di gas naturale più conveniente, ma purtroppo stacca dividendi mensili che la mia banca praticamente si inghiottirebbe completamente.

 

  By: lmwillys on Giovedì 13 Gennaio 2011 19:29

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  By: lmwillys on Giovedì 13 Gennaio 2011 19:27

mi è rimasta la curiosità si sapere se qualcuno ha seguito il suggerimento di GZ .. allego altri tre link per non lasciare totalmente insipido questo mio post ^US Banks Reporting Phantom Income on $1.4 Trillion Delinquent Mortgages#http://blogs.forbes.com/robertlenzner/2011/01/12/us-banks-reporting-phantom-income-on-1-4-trillion-delinquent-mortgages/?boxes=Homepagechannels^ ^Strategic Defaults sui mutui ... ero rimasto indietro, ora il 29% sono underwater#http://mandelman.ml-implode.com/2011/01/strategic-defaults-don%E2%80%99t-really-exist%E2%80%A6-who-would-have-thought-that-oh-that%E2%80%99s-right%E2%80%A6-me/^ ^Foreclosure Filings Hit Record Number of Properties in 2010#http://www.mortgagenewsdaily.com/01132011_foreclosures_realtytrac.asp^

 

  By: DRAGUTIN on Lunedì 10 Gennaio 2011 11:53

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  By: lmwillys on Lunedì 10 Gennaio 2011 11:41

beh Alevion, la rapina è in corso ma come dici stabilire la durata è il problema ... investire in REIT non ci penso minimamente dato 1) il foreclosuregate che alla luce della decisione della Corte che ho precedentemente riportato causerebbe il valore ZERO della roba in mano alle GSE e di conseguenza ai taxpayers 2) il 25% di mututi underwater in USA, al mutuatario basta spedire le chiavi alla banca ed è a posto dati i 2 punti precedenti la possibilità di mutui insoluti negli States è elevatissima, chi paga il mutuo in USA è fesso (o onesto che dir si voglia)

 

  By: alevion on Lunedì 10 Gennaio 2011 11:27

lm mi meraviglio di antitrader che ci ammorba lui ed il rimbabito berlusconi quando qui "l'action" e' ALTROVE, visto che come ben sai e' in corso l'ultima grande storica rapina finanziara globale prima della inevitabile puritficazione. e' indecente