Il portafoglio è salito di 14mile euro (+14%) in un mese
By: G.Zibordi on Sabato 24 Dicembre 2022 10:41
E' finita la settimana e anche un mese esatto da quando ho iniziato l'esperimento il 22 novembre, di mettere tutto quello che raccomando in un portafoglio in tempo reale in IB Siamo a +14mila euro, usandone in media 70mila massimo (tengo 100mila di capitale teorico). Può sembrare che qui si faccia "trading" ma in realtà si cerca di seguire il trend importante del mese o dell'anno per tirarci fuori dei soldi usando una combinazione di azioni e futures (qualche volta opzioni).
Come si vede giovedì, quando il Nasdaq e S&P cedevano di colpo c'è stato un oscillazione negativa rilevante, perchè cedevano anche valute e commodities e il portafoglio da un picco di 16mila a 10mila circa, ma siamo tornati su ieri e ha finito la settimana e il periodo a +14mila euro che equivalle appunto, dato che uso 100mila euro massimo, a +14% in un mese
Ma il merito se posso dirlo è nel cercare di seguire i trend importanti. Questo mese il fatto eclatante è LA RIAPERTURA DELLA CINA DOPO 3 ANNI DI LOCKDOWN e implica che il consumo di petrolio, carbone e tutte le materie prime ora aumenta molto per cui mi sono concentrato su future e azioni legate al petrolio, carbone, argento, rame, oro e frumento. Oltre alla riapertura della Cina, l'altro tema è ovviamente l'aumento dei tassi di interesse, perchè ora le BANCHE CENTRALI FANNO SUL SERIO a fronte dell'inflazione e questo implica che tutti i bonds, USA ed europei vanno giù e ho cercato di venderli al ribasso tutto il mese.
Questo implica tre cose:
1) comprare commodities dette anche materie prime, dal petrolio all'argento e oro al rame al frumento o al carbone usando azioni o futures.
2) Vendere al ribasso i bonds tutti, tedeschi, italiani e americani.
3) comprare le valute contro dollaro, in particolare euro o dollaro canadese o australiano (non sterlina)
Poi ci sono altri temi come il crollo di $TSLA Tesla che ho preso solo in parte e mea culpa di aver messo di vendere short Tesla negli uiltimi giorni
Per gli indici di borsa ci sono stati alcun trade, anche uno short di FTMIB, ma dato che penso siano a zig-zag cosa che duravano due giorni massimo
Queste però sono solo idee e la difficoltà è metterle in pratica mettendo assieme un portafoglio che usi meno di 100mila euro e che sia diversificato abbastanza da non avere oscillazioni negative improvvise eccessive. Inoltre deve essere un portafoglio, cioè tenere sempre delle posizioni, non entrare, uscire e poi aspettare perchè i mercati si muovono durante le 24 ore e se pensi di entrare ogni volta tu ovviamente succede che non sei presente o dormi o stai facendo altre cose quando si muovono
In ogni caso per ora è un 14milla euro o +14% in un mese (in cui le borse maggiori, a parte la cinese, hanno perso)
Last edited by: G.Zibordi on Sabato 24 Dicembre 2022 10:46, edited 4 times in total.
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Portafoglio in tempo reale su InteractiveBrokers: +17% in un mese
By: G.Zibordi on Giovedì 22 Dicembre 2022 08:14
Siamo quasi alla fine della settimana e un mese esatto da quando, il 22 novembre, ho iniziato a tenere questo portafoglio in tempo reale e come si può vedere dall'Account Management di InteractiveBrolkers, inviando i messaggi di notifica sul canale twitter di borsa GZibordiCobraf Siamo a +17mila euro, quindi +17% perchè sto usando 100mila euro massimo come capitale.
(La % che mostra IB è 1,7% perchè appunto la misura (di default e non sono riuscito a modificarla) su 1,000,000 di euro, ma non ho mai usato più di 80mila euro, come si può vedere dalle schermate che tutti i giorni ricopio in Twitter vedi qui ad esempio dove leggi "mentenimento 69,9 mila..." )
Quindi un 17% di utile o più precisamente un 17mila euro in un mese in una minigestione simile a quella di un "mini fondo hedge", nel senso che ci sono sia futures che azioni e sia al rialzo che al ribasso e ci sono anche valute e materie prime. Guadagnare un 17% in un mese non è impossibile o neanche così difficile se si fanno alcune grosse scommesse rischiando molto su titoli molto volatili o con futures. Ma se usi questo approccio hai oscillazioni molto forti e poi anche, quando sbagli, oscillazioni in basso forti.
Come si può vedere dalla grafica qui sotto, qui invece si è saliti sempre gradualmente al ritmo di 1,000 o 2,000 al giorno e questo andamento è più difficile da ottenere. Dato che i miracoli non esistono, richiede di fare diverse operazioni in modo che ogni volta rischi un 1,000 o massimo 2,000 euro e se sbagli ti mangi l'1% o 2% massimo dei 100mila teorici di capitale a disposizione. Comunque, la morale della favola è che questo dimostra che è possibile ottenere in un mese quello che i portafogli azionari di solito ottengono in un anno. Ma nel 2022 i portafogli dei fondi in realtà hanno perso quasi tutti perchè le borse principali hanno perso dal 20 al 30% e i bonds hanno perso anche loro dal 15 al 20%. Dato che i fondi non vanno mai al ribasso e non avevano quasi materie prime hanno perso perchè i mercati obbligazionari e azionari scendevano e amen.
Qui invece se anche se la borsa o le obbligazioni scendono è indifferente perchè appunto puoi andare al ribasso ad esempio su Tesla e poi perchè puoi ottenere soldi dalle materie prime o dai bonds o BTP al ribasso. Come si può vedere andando a rivedere nelle altre sezioni del sito cobraf.com qui tutte le operazioni indicate.
