Sui ribassisti / catastrofisti e la situazione attuale

AH......dimenticavo....la figura con scapp..a Dx e' ribassista. O NO! altri 10 punti.

Wedge a Tazza Rialzista con Manico e Coguaro Acquattato" ------------------------------------------------------------- Giovanni, peccato che le risate non si sentono nei forum. A proposito...sono o non sono un magnifico indicatore? E' da un po di tempo che appena scrivo qualcosa un poco orso...ZAC e lo S&P fa un balzo di 10 punti

e pensare che una volta ho incontrato Maiocco a un ottimo corso di analisi tecnica dove insegnavano a leggere correttamente figure come questa qui sotto dell'S&P 500 e ti dicevano che mostra chiaramente la "Wedge a Tazza Rialzista con Manico e Coguaro Acquattato"

...e no questo e' il campo!

e se si verificasse questo??..........

stringe il cuore vedere lo spettacolo di questi orsi in fuga che corrono al riparo prima gli S&P 500 spacchino anche il massimo del 3 gennaio dopo aver forato oggi la trendline e la "tazza" e come diceva ieri Fari Hamzei esplodano verso 1.240 (siamo saliti a -1% dai massimi degli ultimi tre anni su tutti gli indici con il petrolio a 51.80 $ e il combustibile oggi sul massimo degli ultimi 20 anni...immagina che il petrolio scenda anche solo a 47 dollari...)

Partendo dal semplice dire:" se i tassi scendono le borse salgono ed il dollaro scende" ho sviluppato questo semplice grafico in cui la serie 1 identifica i bond, la serie due il dollaro e la serie 3 le azioni. Scegliete voi in che periodo, da 1 a 12, siamo....io da buon papa' orso voto per la 11....

I rifinanziamenti dei mutui casa in USA hanno subito un ribasso del 10 %, in relazione all'aumento del tasso trentennale al 5.74 il livello più alto da novembre 2004. Prime nubi all'orizzonte??

short lo smi future da 5914. sul 60 min. è una vera schifezza.

acquistate put mibo 31000 su aprile

short dax da 4373

Raramente ci si è trovati di fronte a dliemmi come gli attuali (pressioni sui prezzi, ma senza inflazione; borse&bonds su insieme; dollaro in discesa ininterrotta). Mi mantengo perciò, molto modestamente neutrale. Comunque vada, però - come ribadisco da giorni - ritengo che siamo alla vigilia di un'inversione della correlazione attuale borse/dollaro. E, visto lo stato degli indici (soprattutto DJIA, S&P500 e Russell), lo zig-zag dei cambi (uno spike o l'inizio di uno sfondamento?) con lo Yen però congestionato all'interno di un range minuscolo, e le poche sedute che ci separano dalla scadenza dell'anno fiscale nel Sol Levante, tra oggi e domani la correlazione inverte: gli indici saliranno o scenderanno, e stavolta il dollaro andrà in direzione opposta

Fno a quando non si traducono le discussioni sugli indicatori di vario colore in qualche bel "ora compra qui o vendi là" non faremo veri progressi verrebbe da domandarsi intanto da quando tempo e da quale prezzo si è al ribasso sull'S&P 500 usando questo segnale del Report COT Qui di fianco sono a disposizione dei portafogli per chi voglia tradurre in numeri le idee

GZ: "ahh... sempre questi orsi feroci che spaventano i bambini con dei brutti grafici colorati secondo il report COT riportato su Yardeni per gli S&P 500 le posizioni relative dei "commercials", "speculators" e "piccoli operatori" non mostrano niente di speciale o pericoloso, sono più o meno neutrali tutti rispetto alle posizioni che hanno avuto negli ultimi anni inoltre sono gli "speculators" che sembrano indovinare e non i "commercials", se si guarda nel 2000-2001 ad andare short e poi a inizio 2003 andare long sono stati loro....." --------------------------------------------------------- Il contratto DJ è irrilevante ai fini previsionali. Non si trovano correlazioni di alcun tipo nel passato fra l'andamento dell'indice e quello del corrispondente COT. Probabilmente perchè rispetto al sp500 si può considerare illiquido e inadatto a stabilirvi grandi posizioni. I commerciali sul sp grande sono negativi per 30000 contratti e sul mini sono negativi per 165000 contratti. Proprio neutrali... Adesso, se noi prendiamo i due grafici (COT e indice), li stampiamo, li appiccichiamo con dello scotch uno sopra l'altro e andiamo a vedere cosa è successo nel passato, osserviamo che queste NON sono le posizioni tipiche dei periodi toro, e nemmeno di quelli orizzontali (ammesso che ce ne siano mai stati). Se Yardeni dice che non ci dobbiamo preoccupare, io dico che sui siti tempio del piccolo speculatore moderno si sta cercando di sdrammatizzare agli occhi della speculazione più piccola un dato altrimenti fondamentale. Il parco buoi di oggi sono i piccoli traders. Il prossimo allungo dell'orso comincerà quando si riuscirà a fare uno sgambetto importante a QUESTA fetta di partecipanti al mercato. Il fatto che su Yardeni si leggano assurdità convincenti come quella citata da Zibo quadra perfettamente.

Fisarsi del gennaio negativo o dell'anno 2005 , terminante col 5 e per questo , statisticamente molto bullish ?? Sempre per la cronaca il 2003 terminò con un gennaio negativo e finì col Saddam Rally per cui ....