Genesi di un crash

 

  By: Esteban on Mercoledì 19 Settembre 2007 19:50

^Spiegazione#http://www.cobraf.com/forumf/cool_r_show.asp?topic_id=4580&reply_id=27382^

 

  By: renzo on Mercoledì 19 Settembre 2007 18:55

Esempio: L'analisi dei COT settimanali sullo S&P'500 indica che i commercial hedgers (gli investitori professionali che anticipano le direzioni del mercato) nella settimana hanno fermato il processo di apertura di posizioni ribassiste (sono stati aperti più contratti lunghi rispetto a quelli corti, modificando, però la posizione netta totale di un solo 0,34% e mantenendola a -34.200 su una base di circa 990.000 contratti aperti) mentre i large trader (i fondi comuni ed i grandi investitori) hanno iniziato un processo, che a nostro avviso sarà duraturo, che è quello di chiusura di posizioi lunghe ed apertura di posizioni corte (la posizione netta rimane lunga per appena 367 contratti su 98.218 e varia di un 4,3% rispetto al report del 21 Giugno). e anche http://www.wallstreetcourier.com/technician/traders-commitments.htm COM'E' LA STORIA??? Scrivono a vanvera?

 

  By: Esteban on Mercoledì 19 Settembre 2007 18:30

^analisimercati#http://www.analisimercati.it/index.php/category/wall-street/sp500/^

 

  By: temistocle2 on Mercoledì 19 Settembre 2007 18:28

i Commercial dovrebbero essere i MM, e quindi fare hedge, ma per bilanciare il mercato e la liquidità e non per speculare (quindi riassumono la somma degli altri due), al contrario degli "hedge funds", che dovrebbero rientrare nei large trader. C'era un ottimo post di Fog che spiegava tutto, ma è un pò difficile da trovare

 

  By: renzo on Mercoledì 19 Settembre 2007 17:50

Scusami Esteban per il "Lei" involontario del post precedente. Non essendo un esperto di COT, vorrei chiedere se gli hedge fanno parte dei commercials o dei large traders, essendo che la definizione che normalmente si trova è "commercial hedgers" che sembra essere in contrasto con la tua.

 

  By: Esteban on Mercoledì 19 Settembre 2007 17:01

Ciao Renzo, Ora ... non vorrei sbagliare ma I Commercial , in genere , non sbagliano quasi mai ...

 

  By: renzo on Mercoledì 19 Settembre 2007 16:44

salve Esteban, non mi sono chiare le sue considerazioni a riguardo posizioni dei large e dei commercial. Può chiarirle? Grazie

 

  By: gianlini on Mercoledì 19 Settembre 2007 11:07

14450 per l'ibex solo due giorni fa era a 13500 !!!

 

  By: Esteban on Mercoledì 19 Settembre 2007 11:02

Salve Renzo, Uno degli errori + grandi che si può fare è cercare in momenti irrazionali di prevedere situazioni reali ... E' paradossale, ma proprio quelle righe, che avevo scritto velocemente e che andavano in contrasto con i report di faber e Ross , che poi ho cancellato , si son verificate ... /* E se è vero che molti si sono ricoperti sui minimi delle azioni , ora hai pure il motivo del perchè lo hanno fatto ... E capisco pure perchè il COT del S&P 500 mini i commercial stanno long mentre i large (hedge) sono corti ...*/

 

  By: shabib on Mercoledì 19 Settembre 2007 10:31

In effetti hai ragione ... Ma mi chiedevo ... se tutte le banche centrali hanno venuto oro, molto delle loro riserve ... Chi mi dice che ora non inizino a fare ciò che mi sembra d'aver letto in giro ... Cioè shortare oro sui minimi per riacq. a molto meno ? In effetti l'america ha emesso carta in quantità maggiore rispetto all'oro esistente ... Quindi in caso di "passare alla cassa" , non tutti ne ritirerebbero ... --------------------------------------- si Esteban , sicuramente ci proveranno ma non solo con l'oro , anche con le altre commodities....solo che nel frattempo un $ con tassi piu' bassi non attrae piu' come prima e quindi i prezzi continueranno a salire , tutti , oil in testa........ per quanto riguarda strettamente il $ , siamo al passo seguente : indebolimento della valuta , necessaria alternativa al crollo dell'economia USA....ma per questo ci sono qui gli ottimi articoli su "dollaro" buon lavoro

 

  By: temistocle2 on Mercoledì 19 Settembre 2007 04:46

X esteban, trovato l'articolo: "The Million Mercedes March" http://news.yahoo.com/s/uc/20070908/cm_uc_crabox/op_473769

 

  By: ambra on Mercoledì 19 Settembre 2007 03:40

scusa,ma cosa intendevi con : "Il primo milione (di euro) e’ sempre il piu’ difficile. Hai mai provato ad abbonarti a INSIDER? Scopri i privilegi delle informazioni riservate, clicca sul link INSIDER " grazie

 

  By: Esteban on Martedì 18 Settembre 2007 21:21

Sera renzo, Normale non si capisca ... non ha senso questa parte ... /* E se è vero che molti si sono ricoperti sui minimi delle azioni , ora hai pure il motivo del perchè lo hanno fatto ... E capisco pure perchè il COT del S&P 500 mini i commercial stanno long mentre i large (hedge) sono corti ...*/ Ho postato due interviste di jim roger e marc faber ove ti spiegano tutto e di + della situazione attuale (Cio che poi dice Zibordi da una vita ). Li ti spiega tutto al meglio (dal mio punto di vista marc faber è + probabile rispetto jim rogers ). Comunque trattano varie situazioni ... che faber ripeteva da una vita... può essere che sbaglino , ma per ora sono gli unici che fanno ragionamenti sensati dall'inizio alla fine motivando e spiegandone i motivi.

 

  By: renzo on Martedì 18 Settembre 2007 21:02

Ciao Esteban, mi puoi spiegare un po' meglio i vari concetti del tuo post? Scusa ma per me è un po' troppo ermetico (forse perchè non ho seguito il tuo ragionamento sin dall'inizio). "Si Fortunato ho capito che intendi su G ... La situazione è molto diversa. Mah ... in un itervista Jim R. spiega che ha fatto i milioni nelle commodity facendo sempre il contrario (+ -) di ciò che la maggior parte pensava ... considerando che sia lui che Faber sono stati i primi a sparare a Zero(faber in particolare) ... Cavallo che vince non si cambia ! E se è vero che molti si sono ricoperti sui minimi delle azioni , ora hai pure il motivo del perchè lo hanno fatto ... E capisco pure perchè il COT del S&P 500 mini i commercial stanno long mentre i large (hedge) sono corti ... Magari chi ne sa + di me in proposito potrebbe dire se sto sbagliando o può essere come dico ......" Grazie

 

  By: Esteban on Martedì 18 Settembre 2007 20:03

Si Corcas, Ho scritto una cazzata .... Se i tassi aumentano al contrario gli indici crollano !!!!